合肥市口腔医院2021年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市口腔医院2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市口腔医院2021年度单位职责主要有：
（一）为合肥市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务。
（二）提供高水平的口腔专科、专家服务，开设牙体牙髓、颌面外科、口腔正畸、牙周粘膜、儿童口腔、口腔修复、口腔种植等专科的门诊和住院治疗服务。
（三）承担口腔医学专业专科生、本科生实习及硕士研究生培养工作。
（四）承担省、市级科研课题。
（五）承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的口腔专业进修任务。
（六）开展口腔健康宣教工作。
二、单位决算构成
合肥市口腔医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算报表
合肥市口腔医院2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计35910.95万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计35910.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加11694.57万元，增长48.29%，主要原因：2020年疫情防控为减少病人流量，实施限时段预约就诊，就诊病人数量下降，导致收支减少。2021年由于疫情得到控制，就诊病人数量逐步恢复正常，导致2021年收支较2020年收支增幅较大。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计35277.16万元，其中：财政拨款收入1958.54万元，占5.55%；事业收入33021.18万元，占93.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入297.45万元，占0.84%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计25211.04万元，其中：基本支出1489.02万元，占5.91%；项目支出23722.02万元，占94.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2140.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2140.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.16万元，增长15.12%，主要原因：财政部门增加了疫情期间对公立医院补助资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1691.60万元，占本年支出的6.71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.22万元，增长0.85%。主要原因是卫生学科及人才能力提升项目资金的支出较2020年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1691.60元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出29.02万元，占1.72%；卫生健康（类）支出1662.58万元，占98.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1691.60万元。决算数大于预算数的主要原因上级主管部门年中追加部分预算。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1691.60万元，占100%。具体情况如下：
1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.02万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为1582.35万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.44万元，决算数大于预算数的主要原因此类财政拨款纳入上级部门预算。
4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.38万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
5. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.41万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市口腔医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市口腔医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元。本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。2021年度单位决算车辆是5辆，差异的主要原因是我单位为公益二类事业单位，公务用车运行维护费为事业收入安排。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市口腔医院组织对2021年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市口腔医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市口腔医院2021年度部门决算中公开“药品和耗材支出”、“管理运营费用”、“人员支出”、“2021年专业设备购置”、“实习进修生培训支出”5个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市口腔医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市口腔医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市口腔医院政府采购支出总额1661.17万元，其中：政府采购货物支出1661.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市口腔医院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市口腔医院2021年度单位决算报表（共9张）合肥市口腔医院2021年度单位决算报表
2.合肥市口腔医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）合肥市口腔医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表
