合肥市口腔医院2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市口腔医院2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市口腔医院2022年度单位职责主要有：
（一）为合肥市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务。
（二）提供高水平的口腔专科、专家服务，开设牙体牙髓、颌面外科、口腔正畸、牙周粘膜、儿童口腔、口腔修复、口腔种植等专科的门诊和住院治疗服务。
（三）承担口腔医学专业专科生、本科生实习及硕士研究生培养工作。
（四）承担省、市级科研课题。
（五）承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的口腔专业进修任务。
（六）开展口腔健康宣教工作。
二、单位决算构成
合肥市口腔医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度单位决算报表
合肥市口腔医院2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计34312.82万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计34312.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少1598.13万元，下降4.45%，主要原因是受疫情影响，事业收入较2021年下降导致。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计33377.71万元，其中：财政拨款收入1908.30万元，占5.72%；事业收入30936.76万元，占92.69%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入532.65万元，占1.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计25912.54万元，其中：基本支出1479.04万元，占5.71%；项目支出24433.51万元，占94.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2357.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2357.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加216.71万元，增长10.12%，主要原因：一是使用了上年财政拨款结转项目资金；二是新增“名医名科名院”工程区域医疗合作项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1849.46万元，占本年支出的7.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.86万元，增长9.33%。主要原因：一是使用了上年财政拨款结转项目资金；二是新增“名医名科名院”工程区域医疗合作项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1849.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出22.95万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出1.72万元，占0.09%；卫生健康（类）支出1824.80万元，占98.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1849.46万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门年中追加部分预算。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1849.46万元，占100.00%。具体情况如下：
1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.95万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为1521.67万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为8.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为124.26万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为170.55万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市口腔医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市口腔医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的“三公”经费。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等所需车辆的运行维护。截至2022年12月31日，合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市口腔医院组织对2022年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市口腔医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市口腔医院2022年度部门决算中公开“药品和耗材支出”、“管理运营费用”等5个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市口腔医院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市口腔医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费0.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市口腔医院政府采购支出总额8866.56万元，其中：政府采购货物支出8459.33万元、政府采购工程支出182.99万元、政府采购服务支出224.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市口腔医院共有车辆5辆，其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，与“三公”公开车辆数量不一致的主要原因是本单位为公益二类事业单位，公务用车购置及运行维护费的开支由事业收入安排，非一般公共预算及政府性基金财政拨款安排；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市口腔医院2022年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市口腔医院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）
